| Отчёт предварительно утверждён решением Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 20 марта 2014 г. №8 | Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 24 апреля 2014 г. №1 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2013 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".
1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
1.1 ОАО "Алмаззолотоавтоматика" (далее - Общество) выполняет работы для различных промышленных объектов и объектов ЖКХ по следующим основным направлениям:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем управления и автоматизации электрооборудования и технологических процессов;
- изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств;
- изготовление электротехнического и теплоэнергетического оборудования;
- разработка, изготовление, монтаж и наладка оборудования для обогащения, опробования и сортировки руд;
1.2 Дополнительные виды деятельности:
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1 Получение прибыли Обществом.
2.2 Развитие производства, освоение новых видов продукции и услуг юридическим и
физическим лицам.
2.3 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления
Обществом.
2.4 Обеспечение требуемого уровня охраны труда и техники безопасности.
2.5 Контроль и повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов;
- разработка, изготовление и внедрение оборудования для объектов ЖКХ и частных лиц;
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения и разделения различных типов руд, для опробования и сортировки руд.
4 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
4.1 Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2 Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3 Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию.
5 ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2013 ГОД
5.1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
| Наименование показателя | Един. измер. | 2012 г. | 2013 г. | 2013/2012, % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 33 102 | 34 109 | 103 |
| ∗ аренда нежилых помещений ИЛК | тыс. руб. | 24 439 | 23 491 | 96 |
| ∗ аренда помещений общежития | тыс. руб. | 8 663 | 10 618 | 122 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 10 664 | 7 351 | 67 |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс. руб. | 26 712 | 33 816 | 127 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 13 950 | 3 397 | 24 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 2 580 | 2 133 | 82 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 30 838 | 35 278 | 114 |
| Чистые активы общества | тыс.руб. | 74 205 | 77 602 | 105 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 23 000 | 27 300 | 118 |
Общество в течение отчетного периода своевременно перечисляло платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в установленные сроки выплачивало заработную плату работникам.
5.2 Результаты деятельности дочерних предприятий.
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 376 855 | 191 549 | 51 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 360 537 | 214 005 | 59 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 7 342 | − 24 769 | − 337 |
| Численность | чел. | 264 | 221 | 84 |
| Средняя з/плата | руб. | 40 210 | 35 270 | 88 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 51 689 | 48 274 | 93,4 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 30 247 | 36 500 | 120,6 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 4 011 | 1 036 | 25,8 |
| Численность | чел. | 23 | 23 | 100 |
| Средняя з/плата | руб. | 36 803 | 37 815 | 102,7 |
6 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1 Совет директоров Общества в своей работе руководствуется решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества, требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", других Федеральных законов и действует в интересах Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности и мероприятиях по повышению эффективности работы дочерних предприятий Общества;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних предприятий на 2014 год;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- о мероприятиях по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и обеспечения сохранности недвижимости, принадлежащей акционерному обществу.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
7 НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.
По финансовым результатам 2012 года в 2013 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки в 2013 году Обществом не совершались.
9 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ
9.1 В 2013 году одобрена сделка по заключению договора поручительства между Обществом и КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по обеспечению обязательств по кредитному договору между ООО «Енисейзолотоавтоматика» и КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). В сделке имелась заинтересованность члена Совета директоров и генерального директора Общества Руденко Ю. Я.
10 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Биографические данные | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Председатель Совета директоров | ||
| Ким К.С. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, первый заместитель генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 7,67 |
| Члены Совета: | ||
| Ли С.Б. | Год рождения 1968, образование высшее, место проживания - г. Красноярск,, юрист ОАО "Алмаззолотоавтоматика" | 5,24 |
| Соколов Е.И. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, заместитель директора ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» | 0,07 |
| Руденко Ю.Я. | Год рождения 1947, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, генеральный директор ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 21,13 |
| Соломатов В.Р. | Год рождения 1952, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, заместитель директора ООО "Енисейзолотоавтоматика" | 8,89 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.
11 СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Ю.Я., год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы более 40 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 25 апреля 2013 года, протокол №1, сроком на 4 года.
Руководит текущей деятельностью предприятия. В течение последних лет также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
12 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
12.1 Вознаграждение генерального директора и членов Совета директоров определяется и выплачивается в соответствии с условиями контрактов.
12.2 Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
13 КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Общество воспринимает систему корпоративного поведения как естественную среду существования организации и в своей деятельности обеспечивает соблюдение основных положений Кодекса корпоративного поведения.
13.1 В отношении общих собраний акционеров :
- - обеспечивается своевременное извещение акционеров через газету "Красноярский рабочий" о проведении общего собрания акционеров ;
- - обеспечивается возможность акционеров знакомиться с информационными материалами к собранию ;
- - обеспечивается, согласно законодательству, право акционеров вносить предложения по вопросам повестки дня общего собрания, выдвигать кандидатов и быть избранными в управляющие и контролирующие органы Общества ;
- - требования к подготовке собрания, регистрации участников и проведению собрания определены в "Положении об общем собрании".
13.2 В отношении Совета директоров:
- порядок избрания Совета директоров, требования по составу, функциям, полномочиям и порядку работы Совета директоров определены в Уставе Общества и в "Положении о Совете директоров".
13.3 В отношении исполнительных органов:
- требования в отношении функций и полномочий единоличного исполнительного органа, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Общества определены в Уставе Общества и в "Положении о генеральном директоре".
13.4 В отношении корпоративного секретаря:
- функции и полномочия секретаря, а также порядок назначения на должность установлены в "Положении о корпоративном секретаре".
13.5 В отношении раскрытия информации:
- Общество использует веб-сайт в сети Интернет, на котором раскрывается, установленная законодательством информация о деятельности Общества ;
- в соответствии с законодательством, Общество также раскрывает информацию путем публикации в средствах массовой информации.
13.6.В отношении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью :
- основные требования к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляемого ревизионной комиссией и аудитором, установлены в Уставе Общества;
- требования по составу, функциям и полномочиям ревизионной комиссии, порядок ее избрания, определены в "Положении о ревизионной комиссии".
13.7 В отношении дивидендов:
- порядок объявления и выплаты дивидендов определен в Уставе Общества.
Генеральный директор Ю. Я. Руденко
Главный бухгалтер В. А. Новикова