| Отчёт предварительно утверждён решением Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 10 марта 2016 г. №8 | Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 21 апреля 2016 г. №1 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2015 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 Б.
Датарегистрации общества: 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций: 269 140 шт.
Число акционеров: 140
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
1. Открытое акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" (Общество) выполняет работы по следующим видам деятельности:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем управления и автоматизации электрооборудования и технологических процессов;
- изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств;
- изготовление электротехнического и теплоэнергетического оборудования;
- разработка, изготовление, монтаж и наладка оборудования для обогащения, опробования и сортировки руд;
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Получение прибыли Обществом.
2.2. Развитие производства, освоение новых видов продукции и услуг юридическим и физическим лицам.
2.3. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления Обществом.
2.4. Обеспечение требуемого уровня охраны труда и техники безопасности.
2.5. Контроль и повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов;
- разработка, изготовление и внедрение оборудования для объектов ЖКХ и частных лиц;
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения различных типов руд, для опробования и сортировки руд.
4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
4.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
5.1. Тепловая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 2 421,2 Гкал;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 2 829,6 тыс. руб.
5.2. Электрическая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 1 099,1 МВт∙ч;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 2 679,5 тыс. руб.
6. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2014 ГОД
6.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
| Наименование показателя | Един. измер. | 2014 г. | 2015 г. | 2015/2014 % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы работ, услуг | тыс.руб. | 35 526 | 35 537 | 100,0 | в том числе:
|
тыс.руб. тыс.руб. |
23 558 11 968 |
23 088 12 449 |
98,0 104,0 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | — | 3 004 | — |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс.руб. | 32 415 | 35 911 | 110,8 |
| Налоги из прибыли | тыс.руб. | 1 043 | 1 170 | 112,2 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 1 167 | 10 081 | 863,8 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 962 | (8 621) | — |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 3 918 | 3 258 | 83,1 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 38 575 | 26 436 | 68,5 |
| Чистые активы общества | тыс.руб. | 78 398 | 69 778 | 89,0 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100,0 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 29 000 | 29 161 | 100,5 |
6.2. Результаты деятельности дочерних предприятий.
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 157 476,2 | 237 382,1 | 150,7 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 165 331,0 | 188 277,3 | 113,8 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 845,0 | 28 347,0 | 3354,6 |
| Численность | чел. | 151 | 137 | 90,7 |
| Средняя з/плата | руб. | 33 460 | 55 430 | 165,7 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 14 670 | 11 919 | 81,2 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 16 920 | 13 297 | 78,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 430 | (306) | — |
| Численность | чел. | 21 | 18 | 85,7 |
| Средняя з/плата | руб. | 26 920 | 24 959 | 92,7 |
7. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование организации | Основные виды деятельности | Величина вложений Общества в уставной капитал, тыс.руб. | Доля Общества в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|
| ООО «Енисейзолотоавтоматика» | Проектирование, изготовление, внедрение и капитальный ремонт систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации , сигнализации и средств связи | 3 226,7 | 100 |
| ООО «РАДОС» | Разработка и внедрение оборудования для обогащения и сортировки руд | 76,5 | 51 |
| ООО «Альвар» | Управление недвижимым имуществом и оказание услуг производственно-технического назначения | 2,4 | 24 |
8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Общества в своей работе руководствуется требованиями действующего законодательства, решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества и действует в интересах Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности и мероприятиях по повышению эффективности работы дочерних предприятий Общества;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних предприятий на 2016 год;
- о новой редакции Устава Общества;
- о мероприятиях по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и дочерних предприятий.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
9. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.
В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 24.04.2015 № 1) дивиденды в 2015 году не выплачивались.
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
Крупные сделки в 2015 году Обществом не совершались.
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ.
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2015 году Обществом не совершались.
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Биографические данные | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Председатель Совета директоров | ||
| Ким К.С. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, первый заместитель генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 7,67 |
| Члены Совета | ||
| Ли С.Б. | Год рождения 1968, образование высшее, место проживания – г. Красноярск,, юрист ОАО "Алмаззолотоавтоматика" | 15,14 |
| Руденко А.Ю. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, начальник ОМТС ООО «Енисейзолотоавтоиатика» | 9,3 |
| Руденко Ю.Я. | Год рождения 1947, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, генеральный директор ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 21,13 |
| Соломатов В.Р. | Год рождения 1952, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, заместитель директора ООО "Енисейзолотоавтоматика" | 0,68 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.
13. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Юрий Яковлевич, год рождения 1947, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества участниками общего собрания акционеров (протокол от 25 апреля 2013 года, №1) сроком на 4 года.
Акционер Общества, размер доли в уставном капитале Общества составляет 21,13 %.
В настоящее время также занимает должность директора дочернего общества
ООО «Енисейзолотоавтоматика».
14. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
14.1. Вознаграждение членов органов управления Общества и членов Совета директоров определяется в соответствии с условиями контрактов.
14.2. Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками Общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
14.3. Общий размер всех выплат, начисленных в 2015 году лицам, входящим в Совет директоров и в органы управления Общества, составил 2 851 427 тыс. руб.
15. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества: «Положении об общем собрании»; «Положении о Совете директоров»; «Положении о генеральном директоре»; «Положении о ревизионной комиссии»; «Положении о корпоративном секретаре».
Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 4 марта 2016 г.
Генеральный директор Ю.Я. Руденко