| Отчёт предварительно утверждён решением Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 19 марта 2015 г. №8 | Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Алмаззолотоавтоматика», протокол от 24.04.2015 г. №1 |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2014 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 87 – Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Число акционеров : 145
Регистратор (держатель реестра акционеров) : Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор".
1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
1 Открытое акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" (Общество) выполняет работы по следующим видам деятельности:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем управления и автоматизации электрооборудования и технологических процессов;
- изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств;
- изготовление электротехнического и теплоэнергетического оборудования;
- разработка, изготовление, монтаж и наладка оборудования для обогащения, опробования и сортировки руд;
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1 Получение прибыли Обществом.
2.2 Развитие производства, освоение новых видов продукции и услуг юридическим и физическим лицам.
2.3 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления Обществом.
2.4 Обеспечение требуемого уровня охраны труда и техники безопасности.
2.5 Контроль и повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов;
- разработка, изготовление и внедрение оборудования для объектов ЖКХ и частных лиц;
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения и разделения различных типов руд, для опробования и сортировки руд.
4 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
4.1 Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2 Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3 Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию.
5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
5.1 Тепловая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 2040 Гкал;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 2 203,2 тыс. руб.
5.2 Электрическая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 1185 тыс. кВт∙ч ;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 2 287,5 тыс. руб.
6 ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2014 ГОД
6.1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
| Наименование показателя | Един. измер. | 2013 г. | 2014 г. | 2014/2013, % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы работ, услуг, в том числе: | тыс. руб. | 34 109 | 35 526 | 104,1 |
| ∗ аренда нежилых помещений ИЛК | тыс. руб. | 23 491 | 23 558 | 100,3 |
| ∗ аренда помещений общежития | тыс. руб. | 10 618 | 11 968 | 112,7 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 7 351 | — | — |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс.руб. | 33 816 | 32 393 | 95,8 |
| Налоги из прибыли | тыс. руб. | 1 067 | 1 042 | 97,6 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 3 180 | 1 124 | 35,3 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 3 397 | 962 | 28,3 |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 2 228 | 3 918 | 175,8 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 35 278 | 38 664 | 109,6 |
| Чистые активы общества | тыс.руб. | 77 602 | 78 427 | 101,0 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100,0 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 27 300 | 26 000 | 95,2 |
6.2 Результаты деятельности дочерних предприятий.
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 191 549,0 | 157 476,2 | 82,2 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 217 162,0 | 167 865,4 | 77,3 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | − 24 938,0 | − 14 549,0 | |
| Численность | чел. | 221 | 151 | 68,3 |
| Средняя з/плата | руб. | 35 270 | 33 460 | 94,8 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 48 274 | 14 670 | 30,4 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 47 170 | 16 920 | 35,9 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 046 | 430 | 41,1 |
| Численность | чел. | 23 | 21 | 91,3 |
| Средняя з/плата | руб. | 32 720 | 26 920 | 82,3 |
7 ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование организации | Основные виды деятельности | Величина вложений Общества в уставной капитал, тыс. руб. | Доля Общества в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|
| ООО «Енисейзолотоавтоматика» | Проектирование, изготовление, внедрение и капитальный ремонт систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации, сигнализации и средств связи. | 3 226,7 | 100 |
| ООО «РАДОС» | Разработка и внедрение оборудования для обогащения и сортировки руд. | 76,5 | 51 |
| ООО «Альвар» | Управление недвижимым имуществом и оказание услуг производственно-технического назначения. | 2,4 | 24 |
8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Общества в своей работе руководствуется требованиями действующего законодательства, решениями общего собрания акционеров, требованиям Устава Общества и действует в интересах Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Работа Совета директоров проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности и мероприятиях по повышению эффективности работы дочерних предприятий Общества;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних предприятий на 2015 год;
- о мероприятиях по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
На заседаниях Совета директоров также рассматривались вопросы контроля деятельности исполнительных органов общества и дочерних предприятий.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
9 НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.
В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 24.04.2014 № 1) дивиденды в 2014 году не выплачивались.
10 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки в 2014 году Обществом не совершались.
11 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2014 году Обществом не совершались.
12 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Биографические данные | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Председатель Совета директоров | ||
| Ким К.С. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, первый заместитель генерального директора ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 7,67 |
| Члены Совета: | ||
| Ли С.Б. | Год рождения 1968, образование высшее, место проживания - г. Красноярск,, юрист ОАО "Алмаззолотоавтоматика" | 15,14 |
| Соколов Е.И. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, заместитель директора ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» | 0,07 |
| Руденко Ю.Я. | Год рождения 1947, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, генеральный директор ОАО «Алмаззолотоавтоматика» | 21,13 |
| Соломатов В.Р. | Год рождения 1952, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, заместитель директора ООО "Енисейзолотоавтоматика" | 0,24 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.
13 СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Юрий Яковлевич, год рождения 1947, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества участниками общего собрания акционеров (протокол от 25 апреля 2013 года, №1) сроком на 4 года.
Акционер Общества, размер доли в уставном капитале Общества составляет 21,13 %.
В настоящее время также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
14 СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
14.1 Вознаграждение членов органов управления Общества и членов Совета директоров определяется в соответствии с условиями контрактов.
14.2 Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками Общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
14.3 Общий размер всех выплат, начисленных в 2014 году лицам, входящим в Совет директоров и в органы управления Общества, составил 3 780 тыс. руб.
15 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества (Положении об общем собрании, Положении о Совете директоров, Положении о генеральном директоре, Положении о ревизионной комиссии, Положении о корпоративном секретаре).
Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 17 марта 2015 г.
Генеральный директор Ю.Я. Руденко