| Утверждён решением Совета директоров АО «Алмаззолотоавтоматика» | протокол от 16 марта 2017 г. № 11 |
|---|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2016 год
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 Б.
Дата регистрации общества: 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций: 269 140 шт.
Число акционеров: 134
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
1.1. Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика" (далее — Общество) совместно с дочерними предприятиями ООО «Енисейзолотоавтоматика» и ООО «РАДОС» выполняет работы по следующим видам деятельности:
- проектирование, изготовление, монтаж и наладка систем управления и автоматизации электрооборудования и технологических процессов;
- изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств;
- изготовление электротехнического и теплоэнергетического оборудования;
- разработка, изготовление, монтаж и наладка оборудования для обогащения, опробования и сортировки руд;
- оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Получение прибыли Обществом.
2.2. Развитие производства, освоение новых видов продукции и услуг юридическим и физическим лицам.
2.3. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления Обществом.
2.4. Обеспечение требуемого уровня охраны труда и техники безопасности.
2.5. Контроль и повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
- разработка документации, изготовление и поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для действующих и строящихся рудников, драг, золотоизвлекательных фабрик и других объектов;
- разработка, изготовление и внедрение оборудования для объектов ЖКХ и частных лиц;
- разработка, производство и внедрение нового технологического оборудования для обогащения различных типов руд, для опробования и сортировки руд.
4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
4.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
4.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
4.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих производить конкурентноспособную продукцию.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2016 ГОД.
5.1. Тепловая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении - 565,7 Гкал;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 704,2 тыс. руб.
5.2. Электрическая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении - 638,7 МВт∙ч;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 2 209,1 тыс. руб.
6. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА" ЗА 2016 ГОД.
6.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2016/2015, % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы работ, услуг, в том числе.: | тыс. руб. | 35 537 | 35 222 | 99,1 |
|
тыс. руб. тыс. руб. |
23 088 12 449 |
23 525 11 697 |
101,9 93,9 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 3 004 | 10 142 | 337,6 |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс.руб. | 35 911 | 34 976 | 97,4 |
| Налоги из прибыли | тыс. руб. | 1 170 | 1 030 | 88,0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 10 081 | 1 164 | 11,5 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | (8 621) | 8 194 | — |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 3 258 | 3 027 | 92,9 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 26 396 | 36 542 | 138,4 |
| Чистые активы общества | тыс. руб. | 69 778 | 77 911 | 111,6 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100,0 |
| Среднемесячная з/плата | руб. | 29 161 | 31 360 | 107,5 |
6.2. Результаты деятельности дочерних предприятий.
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | % |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Енисейзолотоавтоматика" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 237 382,0 | 121 021,0 | 50,98 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 191 125,0 | 117 443,0 | 61,45 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 27 120,0 | 48,0 | 0,177 |
| Численность | чел. | 137 | 127 | 92,7 |
| Средняя з/плата | руб. | 55 430 | 38 840 | 79,07 |
| ООО "РАДОС" | ||||
| Выполненный объем работ | тыс.руб. | 11 919,0 | 11 963,0 | 100,4 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс.руб. | 13 297,0 | 14 123,0 | 106,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | (306) | (4 781) | — |
| Численность | чел. | 18 | 12 | 66,7 |
| Средняя з/плата | руб. | 24 959 | 24 181 | 97,0 |
7. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование организации | Основные виды деятельности | Величина вложений Общества в уставной капитал, тыс. руб. | Доля Общества в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|
| ООО «Енисейзолотоавтоматика» | Проектирование, изготовление, внедрение и капитальный ремонт систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации, сигнализации и средств связи | 3 226,7 | 100 |
| ООО «РАДОС» | Разработка и внедрение оборудования для обогащения и сортировки руд | 76,5 | 51 |
| ООО «Альвар» | Управление недвижимым имуществом и оказание услуг производственно-технического назначения | 2,4 | 24 |
8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
8.1. Совет директоров Общества в своей работе руководствуется требованиями действующего законодательства, Устава Общества, решениями общего собрания акционеров и действует в интересах Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Работа Совета директоров в основном проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.
На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:
- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности и мероприятиях по повышению эффективности работы дочерних предприятий Общества;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних предприятий на 2017 год;
- о новой редакции Устава Общества, «Положения о Совете директоров», «Положения о генеральном директоре»;
- о мероприятиях по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Совет директоров контролировал выполнение принятых решений, и реализацию намеченных планов и контрольных цифр.
9. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.
9.1. В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 21.04.2016 № 1) дивиденды в 2016 году не выплачивались.
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
10.1. Крупные сделки в 2016 году Обществом не совершались.
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ.
11.1. В 2016 году решением общего собрания акционеров Общества одобрена сделка по заключению договора поручительства между Обществом и «СДМ-БАНК» (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Енисейзолотоавтоматика» по кредитному договору с «СДМ-БАНК» (ПАО). В сделке имелась заинтересованность Руденко Ю.Я., являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором Общества, и члена Совета директоров Общества Руденко А.Ю.
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
| Фамилия, имя, отчество | Биографические данные | Доля принадлежащих акций в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Председатель Совета директоров | ||
| Ким К.С. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г.Красноярск, заместитель генерального директора АО «Алмаззолотоавтоматика» | 7,67 |
| Члены Совета | ||
| Ли С.Б. | Год рождения 1968, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, юрист АО «Алмаззолотоавтоматика» | 15,14 |
| Руденко А.Ю. | Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, начальник ОМТС ООО «Енисейзолотоавтоиатика» | 9,3 |
| Руденко Ю.Я. | Год рождения 1947, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, генеральный директор АО «Алмаззолотоавтоматика» | 21,13 |
| Соломатов В.Р. | Год рождения 1952, образование высшее, место проживания – г. Красноярск, заместитель директора ООО «Енисейзолотоавтоматика» | 0,95 |
В течение отчетного года изменения в составе Совета директоров отсутствовали.
13. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Руденко Юрий Яковлевич, год рождения 1947, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества участниками общего собрания акционеров (протокол от 25 апреля 2013 года, №1) сроком на 4 года.
Акционер Общества, размер доли в уставном капитале Общества составляет 21,13 %.
В настоящее время также занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика».
14. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
14.1. Вознаграждение членов органов управления Общества определяется в соответствии с условиями контрактов.
14.2. Вознаграждение членам Совета директоров, кроме членов, являющихся работниками Общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
14.3. Общий размер всех выплат, начисленных в 2016 году лицам, входящим в Совет директоров и в органы управления Общества, составил 4 030,7 тыс. руб.
15. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества: «Положения об общем собрании»; «Положения о Совете директоров»; «Положения о генеральном директоре»; «Положения о ревизионной комиссии»; «Положения о корпоративном секретаре».
Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 10 марта 2017 г.
Генеральный директор Ю.Я. Руденко