| Утверждён решением Совета директоров АО «Алмаззолотоавтоматика» | протокол от 12 марта 2018 г. № 10 |
|---|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2017 год
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 Б.
Дата регистрации общества: 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций: 269 140 шт.
Число акционеров: 132
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания»
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основным видом деятельности акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (далее — Общество), определяющим положение Общества в отрасли, является аренда и управление собственным жилым и нежилым недвижимым имуществом.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет приоритетных направлений деятельности Общества, которыми являются аренда и управление жилым и нежилым недвижимом имуществом.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Основные показатели деятельности Общества по приоритетным направлениям за 2017 г.
| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2017/2016, % |
|---|---|---|---|---|
| Выполненные объемы работ, услуг | тыс. руб. | 35 222 | 34 497 | 97,9 |
в том числе.:
|
тыс. руб. тыс. руб. |
23 525 11 697 |
22 748 11 749 |
96,7 100,4 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 10 142 | 2 035 | 20,06 |
| Себестоимость выполненных работ, услуг | тыс. руб. | 34 976 | 38 380 | 109,7 |
| Налоги и прочие расходы | тыс. руб. | 2 194 | 2 789 | 127,1 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 8 194 | (-4 637) | — |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 3 027 | 2 411 | 79,6 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 36 542 | 36 749 | 100,5 |
| Чистые активы общества | тыс. руб. | 77 911 | 73 337 | 94,1 |
| Среднесписочная численность | чел. | 40 | 40 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 31 360 | 31 652 | 100,9 |
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2017 ГОД.
4.1. Тепловая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 583,14 Гкал;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 751,7 тыс. руб.
4.2. Электрическая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении — 714,8 МВт∙ч;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) — 2 703,7 тыс. руб.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим направлениям деятельности:
- повышение эффективности управления и уровня обслуживания недвижимого имущества;
- повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
6. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 20.04.2017 №1) дивиденды в 2017 году не начислялись и не выплачивались.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
7.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
7.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
7.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить конкурентноспособность в деятельности Общества.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Крупные сделки в 2017 г. Обществом не совершались.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц, в 2017 г. Обществом не совершались.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10.1. Ким Константин Сергеевич — член Совета директоров (с 26.09.2017), председатель Совета директоров (до 26.09.2017).
Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск. До 26.09.2017-заместитель генерального директора Общества, с 26.09.2017- генеральный директор Общества. Доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %, доля участия в уставном капитале Общества 7,67 %.
10.2. Ли Сергей Борисович — член Совета директоров.
Год рождения 1968, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, юрист Общества. Доля принадлежащих обыкновенных акций 15,14 %, доля участия в уставном капитале Общества 15,14 %.
10.3 Руденко Алексей Юрьевич — член Совета директоров.
Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, начальник ОМТС ООО «Енисейзолотоавтоматика». Доля принадлежащих обыкновенных акций 9,3 %, доля участия в уставном капитале Общества 9,3 %.
10.4. Руденко Юрий Яковлевич — член Совета директоров.
Год рождения 1947, образование высшее, место проживание - Красноярск. Директор ООО «Енисейзолотоавтоматика», одновременно до 26.09.2017 являлся генеральным директором Общества. Доля принадлежащих обыкновенных акций 21,13 %, доля участия в уставном капитале Общества 21,13 %.
10.5. Соломатов Виктор Романович — председатель Совета директоров (с 26.09.2017).
Год рождения 1952, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, заместитель директора ООО «Енисейзолотоавтоматика». Доля принадлежащих обыкновенных акций 1,14%, доля участия в уставном капитале Общества 1,14 %.
В 2017 г. Соломатовым В.Р. были совершены сделки по приобретению обыкновенных акций в количестве: 52 шт. (24.01.2017); 484 шт. (01.02.2017).
В отчетном году изменения в составе Совета директоров, кроме указанных, отсутствовали.
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Ким Константин Сергеевич, год рождения 1970, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества членами Совета директоров Общества (протокол от 26 сентября 2017 года, № 4) на срок 4 года.
Акционер Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 7,67 %, доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %.
12. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
12.1. Вознаграждение членов органов управления Общества и членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, определяется в соответствии с условиями контрактов.
12.2. Вознаграждение членам Совета директоров, не являющихся работниками Общества, выплачивается в соответствии с договором согласно "Положению о Совете директоров".
12.3. Общий размер всех выплат, начисленных в 2017 году лицам, входящим в Совет директоров и в органы управления Общества, составил 4 069 996 руб.
13. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование организации | Основные виды деятельности | Величина вложений Общества в уставной капитал, тыс. руб. | Доля Общества в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|
| ООО «Енисейзолотоавтоматика» | Проектирование, изготовление, внедрение и капитальный ремонт систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации, сигнализации и средств связи. | 3 226,7 | 100 |
| ООО «РАДОС» | Разработка и внедрение оборудования для обогащения и сортировки руд | 76,5 | 51 |
| ООО «Альвар» | Управление недвижимым имуществом и оказание услуг производственно-технического назначения | 2,4 | 24 |
14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества: «Положения об общем собрании»; «Положения о Совете директоров»; «Положения о генеральном директоре»; «Положения о ревизионной комиссии»; «Положения о корпоративном секретаре».
Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 06 марта 2018 г.
Генеральный директор __________________________________________ К. С. Ким