Предварительно утверждён
решением Совета директоров
АО «Алмаззолотоавтоматика»,
протокол от 25 марта 2021 г. № 14
Утверждён
на годовом собрании акционеров
АО «Алмаззолотоавтоматика»
22.04.2021 года
протокол от 27 апреля 2021 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2020 год.
Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 Б.
Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726
Уставный капитал: 2 691 400 руб.
Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.
Число акционеров: 121
Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Основным видом деятельности акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (далее — Общество), определяющим положение Общества в отрасли, является аренда и управление собственным жилым и нежилым недвижимым имуществом.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет приоритетных направлений деятельности Общества, которыми являются аренда и управление жилым и нежилым недвижимом имуществом.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Основные показатели деятельности Общества по приоритетным направлениям за 2020 г.
| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2020/2019 % |
|---|---|---|---|---|
|
Выполненные объемы работ, услуг, в том числе.:
Прочие доходы Себестоимость выполненных работ, услуг Налоги и прочие расходы Чистая прибыль (убыток) Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность Чистые активы общества Среднесписочная численность Среднемесячная заработная плата Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенных в чистую прибыль (убыток) периода Финансовый результат периода |
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб. тыс.руб. чел. руб. тыс. руб. тыс. руб. |
32,009 19661 12348 47 38902 212,2 (-9152) 2372 24709 51596 46 31720 152 -9000 |
33028 21008 12200 27362 39907 29327 -8664 4203 28579 42934 46 31720 - -8664 |
103,7
106,9 98,8 58217 102,6 13833 94,7 177,2 115,7 83,2 100 100 -
96,2% |
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2020 ГОД.
4.1. Тепловая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении - 1909,32 Гкал ;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 2687,06 тыс. руб.
4.2. Электрическая энергия:
- объем потребления в натуральном выражении - 1129,49 МВт∙ч ;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 4584,716 тыс. руб.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим направлениям деятельности:
- повышение эффективности управления и уровня обслуживания недвижимого имущества;
- повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.
6. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.
В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 18.03.2020 №10) дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
7.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
7.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
7.3. Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников ;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить конкурентноспособность в
деятельности Общества.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
02.06.2020 года Советом директоров общества одобрено заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» договора подряда с ООО «Русал Тайшет».
07.07.2020 года на внеочередном собрании акционеров одобрено заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства в редакции дополнительного соглашения № 1 в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика» по Договору об ответственности по банковским гарантиям.
27.08.2020 года на внеочередном собрании акционеров одобрено заключение Обществом (Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика».
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ.
Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц в 2020 г. Обществом не совершались.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10.1. Ким Константин Сергеевич - член Совета директоров.
Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск.
Доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %, доля участия в уставном капитале Общества 7,67 %.
10.2. Руденко Алексей Юрьевич - член Совета директоров.
Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск
Доля принадлежащих обыкновенных акций 9,3 %, доля участия в уставном капитале Общества 9,3 %.
10.3. Соломатов Виктор Романович - председатель Совета директоров.
Год рождения 1952, образование высшее, место проживания - г. Красноярск. Доля принадлежащих обыкновенных акций 1,89%, доля участия в уставном капитале Общества 1,89 %.
10.4. Руденко Татьяна Сергеевна, год рождения 1947, член Совета директоров, образование высшее, место проживания - г. Красноярск, Доля принадлежащих обыкновенных акций 21,13%, доля участия в уставном капитале Общества 21,13%.
10.5. Дисевич Павел Игоревич - член Совета директоров, год рождения 1982, образование высшее, место проживания - г. Красноярск.
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Ким Константин Сергеевич, год рождения 1970, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества членами Совета директоров Общества (протокол от 26 сентября 2017 года, № 4) на срок 4 года. Акционер Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 7,67 %, доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %.
12. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
12.1. Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
12.2. Общий размер всех выплат, начисленных в 2020 году лицам, входящим в органы управления Общества, составил 2225713,40 руб.
13. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименованиеорганизации | Основные видыдеятельности | Величина вложенийОбщества в уставнойкапитал, тыс. руб. | Доля Общества вуставном капитале % |
|---|---|---|---|
| ООО «Енисейзолотоавтоматика» | Проектирование, изготовление, внедрение икапитальный ремонт систем электроснабжения,электрооборудования, автоматизации , сигнализации и средств связи | 3 226,7 | 100 |
| ООО «РАДОС» | Разработка и внедрение оборудования дляобогащения и сортировки руд | 76,5 | 51 |
| ООО «Альвар» | Управление недвижимым имуществом иоказание услуг производственно-техническогоназначения | 2,4 | 24 |
14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества: «Положения об общем собрании»; «Положения о Совете директоров»; «Положения о генеральном директоре»; «Положения о ревизионной комиссии»; «Положения о корпоративном секретаре».
Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 18 марта 2021 г.
Генеральный директор ______________ К.С. Ким